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熟女人妻网 11月5日基金净值:英大通佑一年定开债最新净值1.0571,涨0.06%
发布日期:2024-11-07 04:07    点击次数:184

熟女人妻网 11月5日基金净值:英大通佑一年定开债最新净值1.0571,涨0.06%

证券之星讯息,11月5日,英大通佑一年定开债最新单元净值为1.0571元,累计净值为1.0671元,较前一交游日上升0.06%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.37%,近3个月上升0.34%,近6个月上升1.92%,近1年上升4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

英大通佑一年定开债为债券型-混杂一级基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比111.45%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为易祺坤、吕一楠、韩坪,基金司理易祺坤于2022年8月17日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬谢6.69%。基金司理吕一楠于2022年8月17日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬谢6.69%。基金司理韩坪于2023年6月12日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬谢4.84%。

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